EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 2Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
147.42 | 119.71 | 27.71 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
3.60 | -0.12 | 3.72 |
ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม (โอนกลับ)
|
-0.68 | 1.02 | -1.70 |
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
-0.01 | 0.09 | -0.10 |
ค่าเสื่อมราคา
|
58.96 | 67.04 | -8.08 |
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
3.24 | 2.24 | 1.00 |
กำไรจากการขายและบริจาคสินทรัพย์ถาวร
|
-4.02 | -0.08 | -3.94 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.08 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.04 | 6.48 | 0.57 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.66 | -4.97 | -2.69 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.28 | 1.39 | -1.11 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
208.09 | 195.53 | 12.56 |
| 2.55 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-9.33 | 54.07 | -63.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13.15 | -2.08 | -11.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.68 | 0.31 | 0.37 |
ลิขสิทธิ์หนังสือ
|
-6.43 | -7.27 | 0.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.16 | -4.00 | 7.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
17.70 | 33.08 | -15.38 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-3.86 | 4.62 | -8.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.68 | -5.20 | 2.52 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
194.18 | 269.05 | -74.87 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.28 | -1.39 | 1.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-63.94 | -60.40 | -3.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
129.97 | 207.27 | -77.30 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
120.28 | -110.28 | 230.56 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
8.08 | 4.18 | 3.89 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-51.73 | -21.20 | -30.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.33 | 0.08 | 3.24 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-5.09 | -3.71 | -1.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
74.87 | -167.57 | 242.44 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-0.73 | -0.46 | -0.28 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-180.00 | -160.00 | -20.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-180.73 | -160.46 | -20.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
|
24.10 | -120.76 | 144.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
116.08 | 286.56 | -170.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
140.19 | 165.80 | -25.61 |
- บริษัทซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าระยะยาว
|
5.45 |