EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 2Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 2Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 119.71 90.04 29.67
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
    		 -0.12 -0.60 0.48
    ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม (โอนกลับ)
    		 1.02 1.84 -0.82
    ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
    		 0.09 0.03 0.05
    ค่าเสื่อมราคา
    		 67.04 69.37 -2.33
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 2.24 1.72 0.52
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.74
    กำไรจากการขายและบริจาคสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.08 -0.10 0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.48
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.97 -2.36 -2.61
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.39 0.09 1.30
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 195.53 158.06 37.47
    		2.55
    ลูกหนี้การค้า
    		 64.77 6.58 58.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.08 -60.15 58.07
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -14.36 -6.62 -7.75
    ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย
    		 -2.05 -1.82 -0.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.37 3.95 -1.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.62 0.25 -7.87
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -32.45 -42.12 9.66
    เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และจัดกิจกรรม
    		 65.44 21.07 44.37
    ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด
    		 -4.07 -2.66 -1.42
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1.77 12.28 -10.51
    เจ้าหนี้อื่น
    		 2.85 4.98 -2.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.03 -0.97 -0.06
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 269.05 92.82 176.24
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.39 -0.09 -1.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -60.40 -49.31 -11.09
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 207.27 43.42 163.85
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -110.28 -79.55 -30.73
    เงินลงทุนระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -10.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 4.18 3.17 1.01
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -20.66 -40.85 20.19
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร
    		 -26.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.08 0.23 -0.15
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.71 -3.14 -0.58
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -167.03 -120.13 -46.90
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -0.54 -5.42 4.88
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -0.46 -0.53 0.08
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -160.00 -160.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -161.00 -165.96 4.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -120.76 -242.66 121.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 286.56 309.16 -22.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 165.80 66.50 99.30