EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 2Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 2Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 90.04 95.07 -5.02
    โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.60 -0.55 -0.05
    ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม(โอนกลับ)
    		 1.84 -2.80 4.63
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -1.90
    ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
    		 0.03 0.03 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 69.37 70.69 -1.32
    ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 1.72 1.96 -0.24
    กำไรจากการจำหน่าย ตัดจำหน่าย และบริจาคสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.10 -1.12 1.03
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.07 -0.06 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.36 -3.62 1.26
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.09 0.06 0.02
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 158.06 159.66 -1.60
    ลูกหนี้การค้า
    		 6.58 159.55 -152.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -56.45 14.42 -70.87
    อะไหล่เครื่องจักร
    		 -3.70 0.80 -4.50
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -6.62 -7.01 0.39
    ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย
    		 -1.82 2.85 -4.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.95 1.30 2.65
    ลิขสิทธิ์หนังสือ
    		 -1.87 -0.52 -1.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.25 0.73 -0.48
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -42.12 -68.08 25.97
    เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และจัดกิจกรรม
    		 21.07 10.69 10.38
    ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด
    		 -2.66 -5.45 2.80
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 12.28 1.49 10.79
    เจ้าหนี้อื่น
    		 4.98 -8.64 13.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.97 -3.04 2.06
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 90.95 258.75 -167.80
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.09 -0.06 -0.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -49.31 -63.43 14.12
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 41.55 195.26 -153.71
    		2.55
    เพิ่มขึ้นในเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -79.55 -179.34 99.79
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 3.17 3.13 0.05
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -40.85 -21.91 -18.94
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.23 1.27 -1.04
    ลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.26 -1.74 0.48
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -118.26 -198.59 80.34
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -5.42 -6.69 1.27
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -0.53 -2.30 1.77
    จ่ายเงินปันผล
    		 -160.00 -160.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -165.96 -169.00 3.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
    		 -242.66 -172.32 -70.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 309.16 342.19 -33.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 66.50 169.87 -103.37
    - ซื้อทรัพย์สินซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 5.28 10.24 -4.95
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 16.50 69.87 -53.37
    เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน
    		 50.00 100.00 -50.00
    รวม
    		 66.50 169.87 -103.37