EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 2Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 2Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 95.07 133.21 -38.14
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับและลูกหนี้อื่น(โอนกลับ)
    		 -0.55 1.34 -1.90
    ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม
    		 -2.80 -0.30 -2.50
    ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
    		 0.03
    ค่าเสื่อมราคา
    		 70.69 74.02 -3.33
    ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 1.96 2.26 -0.30
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.12 -0.03 -1.09
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.06 0.10 -0.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.62 -3.92 0.30
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.06 0.22 -0.16
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 159.66 206.90 -47.24
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 109.33 85.97 23.36
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 50.22 -28.38 78.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 14.42 -14.92 29.34
    อะไหล่เครื่องจักร
    		 0.80 -0.46 1.26
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -7.01 -4.49 -2.52
    ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย
    		 2.85 -1.47 4.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.30 2.43 -1.13
    ลิขสิทธิ์หนังสือ
    		 -0.52 1.40 -1.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.73 -1.94 2.66
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -68.08 -90.67 22.59
    เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และจัดงานแสดง
    		 10.69 1.76 8.94
    ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด
    		 -5.45 -6.29 0.84
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1.49 3.75 -2.26
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -8.64 10.53 -19.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.04 15.29 -18.33
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 258.75 179.40 79.36
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -63.43 -68.46 5.03
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 195.33 110.94 84.39
    		2.55
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -179.34 188.87 -368.21
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 3.13 3.92 -0.79
    จ่ายเงินมัดจำค่าเครื่องจักร
    		 -6.51
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.40 -20.98 5.58
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.27 0.04 1.22
    ลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.74 -2.88 1.14
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -198.59 150.82 -349.41
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -6.69 -0.10 -6.60
    จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.37 -2.39 0.03
    จ่ายเงินปันผล
    		 -160.00 -160.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -169.06 -162.49 -6.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)-สุทธิ
    		 -172.32 99.27 -271.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 342.19 104.48 237.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 169.87 203.75 -33.89
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 69.87 38.96 30.90
    เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน
    		 100.00 50.00 50.00
    169865
    		 203.75
    - ซื้อทรัพย์สินซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 10.24 2.60 7.63