EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 2Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 2Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 133.21 104.00 29.20
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า
    		 1.34 0.11 1.24
    ประมาณการรับคืนนิตยสาร
    		 -0.30 1.57 -1.87
    ค่าเสื่อมราคา
    		 74.02 79.73 -5.70
    ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 2.26 2.21 0.06
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.03 -2.57 2.53
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.10 -0.15 0.25
    ดอกเบี้ยตัดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.22 0.35 -0.13
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 210.82 185.25 25.57
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 85.97 63.86 22.11
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -28.38 19.10 -47.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 -14.92 2.74 -17.66
    อะไหล่เครื่องจักร
    		 -0.46 0.61 -1.07
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น
    		 -4.49 -4.93 0.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.96 -1.78 2.73
    ลิขสิทธิ์หนังสือ
    		 1.32 -1.44 2.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.86 -0.13 -1.73
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -90.67 -43.34 -47.33
    เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และจัดงานแสดง
    		 1.76 32.97 -31.22
    ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด
    		 -6.29 -4.31 -1.98
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 3.75 3.77 -0.03
    เจ้าหนี้อื่น
    		 10.53 3.18 7.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.29 12.05 3.24
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 183.31 267.61 -84.30
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -68.46 -57.95 -10.50
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 114.86 209.66 -94.80
    		2.55
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 188.87
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -39.13 -53.26 14.13
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.04 2.64 -2.60
    ลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -2.88 -7.38 4.50
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 146.90 -58.00 204.90
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -0.10
    จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -2.39 -2.41 0.01
    จ่ายเงินปันผล
    		 -160.00 -160.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -162.49 -162.41 -0.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 99.27 -10.75 110.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 104.48 107.25 -2.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 203.75 96.50 107.25
    - ซื้อทรัพย์สินซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 2.60