EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 2Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 2Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 73.68 120.51 -46.83
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 197.51 267.06 -69.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 155.32 182.36 -27.05
    เงินมัดจำ
    		 13.00 0.18 12.82
    อื่นๆ
    		 25.13 23.59 1.54
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 464.64 593.71 -129.08
    เงินให้กู้ยืมแก่กองทุนสวัสดิการพนักงาน
    		 0.05 0.05 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
    		 813.01 778.34 34.67
    สิทธิการเช่าอาคาร
    		 3.53 4.32 -0.79
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.05 0.55 -0.50
    		51.80 37.90 13.90
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 824.56 788.43 36.13
    รวมสินทรัพย์
    		 1,289.19 1,382.14 -92.95
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 30.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 155.57 170.20 -14.63
    เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และสมาชิกนิตยสาร
    		 50.66 34.42 16.24
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 29.61 45.36 -15.75
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 334.12 415.51 -81.39
    เงินประกันรับจากร้านค้า
    		 6.35 5.88 0.48
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 6.35 5.88 0.48
    รวมหนี้สิน
    		 340.47 421.39 -80.92
    หุ้นสามัญ 25,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
    		 250.00 250.00 0.00
    หุ้นสามัญ 19,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
    		 190.00 190.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 270.00 270.00 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 25.00 25.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 448.80 452.69 -3.89
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 933.80 937.69 -3.89
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 14.92 23.06 -8.14
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 948.72 960.75 -12.03
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,289.19 1,382.14 -92.95
    รายได้จากการขาย
    		 294.67 325.86 -31.19
    รายได้อื่น
    		 8.88 2.76 6.11
    รวมรายได้
    		 303.55 328.62 -25.07
    ต้นทุนขาย
    		 172.79 194.63 -21.84
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 84.44 63.56 20.88
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.30 0.30 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 257.54 258.49 -0.96
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 46.01 70.13 -24.12
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.05 0.00 -0.05
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -9.08 -20.10 11.02
    กำไรสุทธิ
    		 36.88 50.03 -13.15
    หัก ขาดทุน(กำไร)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 10.22 -8.26 18.48
    แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
    		 47.10 41.77 5.33
    กำไรต่อหุ้น (หน่วย : บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญ (หน่วย :พันหุ้น)
    		 19.00 19.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 50.85 39.21 11.64
    ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ
    		 16.27
    ขาดทุนจากสินค้าสูญหาย
    		 1.17
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 0.68 4.37 -3.68
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 0.32 0.27 0.05
    ค่าสิทธิการเช่าอาคารตัดจ่าย
    		 0.79 0.79 0.00
    รายได้นิตยสารรับล่วงหน้าตัดบัญชี
    		 -24.85 -27.49 2.64
    (กำไร)จากการขายสินทรัพย์
    		 -1.31 -2.68 1.37
    (กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.27
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.58 1.41 3.17
    ขาดทุน(กำไร)สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -8.24 16.26 -24.49
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 131.10 113.26 17.84
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 64.29 -26.34 90.63
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 9.60 -24.16 33.76
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำ
    		 -12.82 -5.90 -6.92
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.54 0.21 -1.74
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.08 -10.52 7.45
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 -14.63 -2.79 -11.83
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และสมาชิกนิตยสาร
    		 41.09 41.72 -0.63
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -15.75 -3.17 -12.58
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -96.98 3.21 -100.19
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินประกันรับจากร้านค้า
    		 0.48 0.43 0.04
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 101.77 85.95 15.83
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำ
    		 0.50 10.00 -9.50
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมแก่กองทุนสวัสดิการพนักงาน
    		 0.00 0.63 -0.63
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -85.52 -97.82 12.30
    ขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.31
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.10
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -83.61 -87.19 3.59
    เงินรับจากสถาบันการเงิน
    		 30.00
    จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 -95.00 -68.40 -26.60
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -65.00 -73.80 8.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -46.83 -75.05 28.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 120.51 143.34 -22.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 73.68 68.29 5.39