EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 1Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
58.79 | 55.59 | 3.21 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.11 | -0.04 | -0.07 |
ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม (โอนกลับ)
|
1.37 | 0.67 | 0.70 |
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
29.99 | 28.33 | 1.65 |
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
2.05 | 1.49 | 0.56 |
กำไรจากการขายและบริจาคสินทรัพย์ถาวร
|
-0.44 | -2.08 | 1.64 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.18 | -0.10 | -0.08 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.61 | 3.40 | 0.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.09 | -3.99 | -0.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.18 | 0.18 | 0.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
91.16 | 83.45 | 7.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
113.65 | 41.37 | 72.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-23.81 | -22.90 | -0.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.59 | 0.75 | -0.16 |
ลิขสิทธิ์หนังสือ
|
-0.43 | -4.28 | 3.84 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
18.23 | 7.48 | 10.75 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
11.97 | -11.66 | 23.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.57 | -8.74 | -4.83 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
197.78 | 87.13 | 110.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.18 | -0.18 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.51 | -5.95 | -1.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
190.09 | 81.00 | 109.09 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
4.39 | 3.25 | 1.13 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
329.39 | -89.54 | 418.93 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-39.46 | -17.91 | -21.55 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.48 | 2.11 | -1.63 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.51 | -1.17 | -1.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
292.28 | -103.26 | 395.54 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-0.70 | -0.33 | -0.37 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.70 | -0.33 | -0.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
481.67 | -22.59 | 504.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
92.55 | 116.08 | -23.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
574.22 | 93.49 | 480.72 |
- บริษัทซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าระยะยาว
|
0.50 | 1.96 | -1.46 |