EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 1Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
55.59 | 44.74 | 10.84 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.04 | -0.03 | -0.01 |
ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม (โอนกลับ)
|
0.67 | -0.02 | 0.69 |
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
ค่าเสื่อมราคา
|
28.33 | 33.51 | -5.18 |
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
1.49 | 1.06 | 0.43 |
กำไรจากการขายและบริจาคสินทรัพย์ถาวร
|
-2.08 | -0.04 | -2.05 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.10 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.40 | 3.27 | 0.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.99 | -2.39 | -1.60 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.18 | 0.03 | 0.15 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
83.45 | 82.84 | 0.61 |
| 2.55 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
41.37 | 106.08 | -64.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-22.90 | -6.58 | -16.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.75 | 0.69 | 0.06 |
ลิขสิทธิ์หนังสือ
|
-4.28 | -0.78 | -3.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.65 | -0.16 | 1.82 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7.48 | -3.88 | 11.36 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-11.66 | -2.85 | -8.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.74 | -8.32 | -0.42 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
87.13 | 167.04 | -79.91 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.18 | -0.03 | -0.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.95 | -6.70 | 0.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
81.00 | 160.31 | -79.31 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-89.54 | -259.81 | 170.27 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
3.25 | 2.14 | 1.12 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-17.91 | -10.10 | -7.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.11 | 0.04 | 2.07 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.17 | -1.18 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-103.26 | -268.92 | 165.66 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-0.33 | -0.23 | -0.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.33 | -0.23 | -0.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-22.59 | -108.84 | 86.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
116.08 | 286.56 | -170.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
93.49 | 177.72 | -84.23 |
- บริษัทซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าระยะยาว
|
1.96 |