EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 1Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 1Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 44.74 28.38 16.37
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
    		 -0.03 -0.39 0.36
    ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม (โอนกลับ)
    		 -0.02 0.25 -0.26
    ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
    		 0.02 0.02 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 33.51 34.81 -1.30
    ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 1.06 0.84 0.22
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.68
    กำไรจากการขายและบริจาคสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.04 -0.05 0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.39 -1.33 -1.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.03 0.04 -0.01
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 82.84 62.48 20.36
    		2.55
    ลูกหนี้การค้า
    		 108.63 42.43 66.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.58 -33.20 26.62
    อะไหล่เครื่องจักร
    		 0.12 -0.93 1.05
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -4.85 -2.48 -2.37
    ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย
    		 1.19 -8.20 9.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.69 1.88 -0.19
    ลิขสิทธิ์หนังสือ
    		 -0.78 -1.31 0.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.16 0.26 -0.42
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -16.18 -30.96 14.78
    เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และจัดกิจกรรม
    		 11.98 17.70 -5.72
    ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด
    		 -5.91 -3.75 -2.16
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -3.62 15.11 -18.73
    เจ้าหนี้อื่น
    		 0.77 -0.34 1.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.09 -2.47 0.38
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 167.04 56.22 110.83
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.03 -0.04 0.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.70 -5.50 -1.20
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 160.31 50.67 109.64
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -259.81 160.00 -419.81
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2.14 2.04 0.10
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -10.01 -11.64 1.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.04 0.08 -0.05
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.18 -0.58 -0.60
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -268.83 149.90 -418.73
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -0.09 -5.02 4.93
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -0.23 -0.26 0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.31 -5.28 4.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -108.84 195.29 -304.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 286.56 309.16 -22.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 177.72 504.45 -326.73
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 37.72 34.83 2.89
    ตั๋วแลกเงิน
    		 140.00 20.00 120.00
    รวม
    		 177.72 504.45 -326.73