EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 1Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
28.38 | 46.43 | -18.05 |
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.39 | -0.22 | -0.16 |
ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม(โอนกลับ)
|
0.25 | -1.00 | 1.25 |
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
34.81 | 35.82 | -1.01 |
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
0.84 | 0.98 | -0.14 |
กำไรจากการจำหน่าย ตัดจำหน่ายและบริจาคสินทรัพย์ถาวร
|
-0.05 | -0.51 | 0.46 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.09 | 0.04 | -0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.33 | -2.11 | 0.78 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
62.48 | 79.48 | -17.00 |
ลูกหนี้การค้า
|
42.43 | 147.80 | -105.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
-33.20 | 13.04 | -46.24 |
อะไหล่เครื่องจักร
|
-0.93 | 1.41 | -2.34 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-2.48 | -2.63 | 0.14 |
ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย
|
-8.20 | 0.39 | -8.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.88 | 1.01 | 0.87 |
ลิขสิทธิ์หนังสือ
|
-1.31 | 3.10 | -4.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | -0.13 | 0.39 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-30.96 | -44.71 | 13.75 |
เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และจัดกิจกรรม
|
17.70 | -0.52 | 18.22 |
ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด
|
-3.75 | -5.96 | 2.21 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
15.11 | -2.88 | 17.99 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-0.34 | -8.72 | 8.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.47 | 1.12 | -3.59 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
56.22 | 181.80 | -125.58 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.04 | -0.04 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.50 | -6.17 | 0.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
50.67 | 175.58 | -124.91 |
| 2.55 | |||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว
|
160.00 | -110.00 | 270.00 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
2.04 | 2.07 | -0.03 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.64 | -5.93 | -5.71 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.08 | 0.66 | -0.57 |
ลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.58 | -1.01 | 0.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
149.90 | -114.21 | 264.11 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-5.02 | -6.69 | 1.68 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-0.26 | -1.16 | 0.89 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.28 | -7.85 | 2.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
195.29 | 53.52 | 141.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
309.16 | 342.19 | -33.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
504.45 | 395.71 | 108.74 |
- ซื้อทรัพย์สินซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
11.11 | 5.47 | 5.63 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
34.83 | 15.52 | 19.32 |
ตั๋วแลกเงิน
|
20.00 | 210.20 | -190.20 |
เงินฝากประจำ
|
90.00 | 170.00 | -80.00 |
พันธบัตรรัฐบาล
|
359.62 | ||
รวม
|
504.45 | 395.71 | 108.74 |