EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 1Q2552
ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
46.43 | 56.73 | -10.30 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น(โอนกลับ)
|
-0.22 | 0.88 | -1.11 |
ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม
|
-1.00 | -0.13 | -0.87 |
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
0.02 | -1.59 | 1.61 |
ค่าเสื่อมราคา
|
35.82 | 37.56 | -1.74 |
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
0.98 | 1.14 | -0.16 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.51 | 0.01 | -0.52 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.04 | -0.12 | 0.16 |
ดอกเบี้ยตัดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.04 | 0.12 | -0.08 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
81.59 | 94.60 | -13.01 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
102.69 | 91.68 | 11.01 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
45.11 | -68.48 | 113.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
13.04 | -18.26 | 31.29 |
อะไหล่เครื่องจักร
|
1.41 | 0.22 | 1.19 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น
|
-2.63 | 0.18 | -2.81 |
ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย
|
0.39 | -6.21 | 6.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.97 | -0.01 | 0.98 |
ลิขสิทธิ์หนังสือ
|
3.10 | 1.96 | 1.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | -2.00 | 1.87 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
-44.71 | -72.43 | 27.72 |
เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และจัดงานแสดง
|
-0.52 | 4.36 | -4.87 |
ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด
|
-5.96 | -5.82 | -0.14 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2.88 | -1.13 | -1.75 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-8.72 | 8.75 | -17.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.12 | 6.49 | -5.37 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
183.87 | 33.91 | 149.96 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-6.17 | -6.80 | 0.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
177.70 | 27.11 | 150.59 |
2.55 | |||
ลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-110.00 | -143.90 | 33.90 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.93 | -6.16 | 0.23 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.66 | ||
ลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.01 | -2.49 | 1.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-116.28 | -22.56 | -93.73 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-6.69 | -0.10 | -6.60 |
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.20 | -1.20 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.89 | -1.29 | -6.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)-สุทธิ
|
53.52 | 3.26 | 50.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
342.19 | 104.48 | 237.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
395.71 | 107.75 | 287.97 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
15.52 | 37.75 | -22.23 |
เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน
|
210.20 | 70.00 | 140.20 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำ
|
170.00 | ||
395712
|
107.75 | ||
- ซื้อทรัพย์สินซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
5.47 | 4.04 | 1.43 |