EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 1Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 1Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 56.73 48.91 7.82
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า
    		 0.88 -0.01 0.89
    ประมาณการรับคืนนิตยสาร
    		 -0.13 1.08 -1.22
    ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
    		 -1.59
    ค่าเสื่อมราคา
    		 37.56 40.33 -2.77
    ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 1.14
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 -1.68 1.69
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.12 -0.13 0.02
    ดอกเบี้ยตัดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.12 0.18 -0.06
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 94.60 88.69 5.91
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 91.68 54.30 37.38
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -68.48 20.88 -89.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 -18.26 3.13 -21.38
    อะไหล่เครื่องจักร
    		 0.22 -0.05 0.27
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น
    		 0.18 -0.77 0.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.22 -0.70 -5.51
    ลิขสิทธิ์หนังสือ
    		 1.96 -2.98 4.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.00 0.55 -2.56
    		2.55
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -72.43 -33.66 -38.77
    เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และจัดงานแสดง
    		 4.36 10.77 -6.41
    ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด
    		 -5.82 -2.85 -2.97
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -1.13 -3.28 2.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.23 7.95 7.28
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 33.91 141.99 -108.08
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -6.80 -5.60 -1.20
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 27.11 136.39 -109.28
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 130.00
    ลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -143.90
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.16 -34.61 28.45
    ลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -2.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -22.56 -32.88 10.33
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -0.10
    จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.20 -1.12 -0.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.29 -1.12 -0.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)-สุทธิ
    		 3.26 102.39 -99.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 104.48 107.25 -2.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 107.75 209.63 -101.89
    - ซื้อทรัพย์สินซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 4.04