EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 1Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 1Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 146.97 120.51 26.46
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 209.60 267.06 -57.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 139.56 182.36 -42.81
    เงินมัดจำ
    		 7.80 0.18 7.62
    อื่นๆ
    		 22.76 16.91 5.85
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 526.69 587.03 -60.34
    เงินให้กู้ยืมแก่กองทุนสวัสดิการพนักงาน
    		 0.05 0.05 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
    		 808.35 778.34 30.01
    สิทธิการเช่าอาคาร
    		 3.93 4.32 -0.39
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.55 0.55 0.00
    		0.02 2.55 -2.52
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 820.16 788.43 31.73
    รวมสินทรัพย์
    		 1,346.85 1,375.45 -28.61
    เจ้าหนี้การค้า
    		 148.49 169.50 -21.01
    เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และสมาชิกนิตยสาร
    		 33.59 34.42 -0.84
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 69.09 45.36 23.73
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 334.01 408.83 -74.82
    เงินประกันรับจากร้านค้า
    		 6.10 5.88 0.23
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 6.10 5.88 0.23
    รวมหนี้สิน
    		 340.11 414.70 -74.59
    หุ้นสามัญ 25,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
    		 250.00 250.00 0.00
    หุ้นสามัญ 19,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
    		 190.00 190.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 270.00 270.00 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 25.00 25.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 496.70 452.69 44.01
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 981.70 937.69 44.01
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 25.04 23.06 1.98
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,006.74 960.75 45.99
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,346.85 1,375.45 -28.61
    รายได้จากการขาย
    		 449.40 282.56 166.85
    รายได้อื่น
    		 11.39 8.23 3.16
    รวมรายได้
    		 460.79 290.79 170.00
    ต้นทุนขาย
    		 291.50 171.29 120.22
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 95.90 57.22 38.68
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.30 0.30 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 387.70 228.80 158.90
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 73.09 61.99 11.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.02
    ภาษีเงินได้
    		 -27.08 -14.63 -12.46
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 45.99 47.36 -1.37
    หัก กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1.98 -8.00 6.02
    แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
    		 44.01 39.36 4.64
    แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญ (หน่วย :พันหุ้น)
    		 19.00 19.00 0.00
    กำไรสุทธิ
    		 44.01 39.36 4.64
    ค่าเสื่อมราคา
    		 22.26 19.41 2.85
    ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ
    		 16.27
    ขาดทุนจากสินค้าสูญหาย
    		 0.99
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 0.45 2.34 -1.89
    ค่าสิทธิการเช่าอาคารตัดจ่าย
    		 0.39 0.39 0.00
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 0.16 0.15 0.01
    รายได้นิตยสารรับล่วงหน้าตัดบัญชี
    		 -12.22 -13.50 1.28
    (กำไร)จากการขายสินทรัพย์
    		 -1.06
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.12 0.46 -0.58
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.94 0.25 3.69
    (กำไร)สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1.98 8.00 -6.02
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 77.06 56.86 20.19
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 53.07 -0.41 53.48
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 25.55 -28.37 53.92
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำ
    		 -7.62 -9.43 1.81
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.85 1.10 -6.94
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.27 -1.06 -1.22
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 -21.01 -0.55 -20.45
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และสมาชิกนิตยสาร
    		 11.38 17.76 -6.38
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 23.73 11.70 12.03
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -76.59 1.74 -78.33
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินประกันรับจากร้านค้า
    		 0.23 0.29 -0.06
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 77.68 49.62 28.06
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมแก่กองทุนสวัสดิการพนักงาน
    		 0.00 0.22 -0.21
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -52.27 -46.85 -5.42
    ขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.06
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -51.22 -46.14 -5.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 26.46 -0.19 26.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 120.51 143.34 -22.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 146.97 143.15 3.83
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 3.35 2.93 0.43
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 46.97 8.15 38.83
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 100.00 135.00 -35.00
    รวม
    		 146.97 143.15 3.83