EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMANAH 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-136.32 | -32.94 | -103.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.92 | 18.43 | -0.51 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
535.85 | 473.39 | 62.46 |
กลับรายการจากการลดมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-2.71 | -41.90 | 39.19 |
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.38 | -0.36 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.67 | 4.35 | 0.31 |
รายได้จากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-726.61 | -846.80 | 120.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
119.52 | 125.22 | -5.71 |
ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.25 | 1.75 | 0.50 |
เงินทุนหมุนเวียน
|
-185.44 | -298.13 | 112.69 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกผลค้างรับ
|
-94.41 | -138.62 | 44.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.16 | 6.70 | -5.54 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
83.48 | 402.38 | -318.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.82 | -25.61 | 24.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.36 | -18.58 | 21.93 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.78 | -2.06 | -1.72 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-196.45 | -73.92 | -122.53 |
เงินสดรับจากรายได้จากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
737.03 | 845.99 | -108.96 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-119.97 | -126.00 | 6.02 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.93 | -49.15 | 48.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
419.67 | 596.93 | -177.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนระยะสั้น
|
-120.77 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.27 | -1.37 | 1.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -2.87 | 2.83 |
เงินสดรับจากการลงทุนระยะสั้น
|
50.28 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.87 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-70.81 | -2.37 | -68.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5.00 | 82.00 | -77.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -82.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
|
0.00 | -120.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-156.00 | -166.00 | 10.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
|
0.00 | -21.32 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.31 | -13.71 | -0.60 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -16.45 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-165.31 | -337.48 | 172.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
183.55 | 257.08 | -73.53 |
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.50 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
368.32 | 111.24 | 257.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
550.37 | 368.32 | 182.05 |
ลูกหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อชำระหนี้
|
70.80 | 73.15 | -2.35 |
โอนลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.13 | 104.09 | -95.96 |
โอนลูกหนี้เงินให้กู้ยืมไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
38.54 | 103.12 | -64.58 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6.89 | 47.39 | -40.50 |
หุ้นปันผลจ่าย
|
0.00 | 148.01 |