EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMANAH 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMANAH 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 353.03 315.95 37.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.38 21.09 -3.71
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 83.20 98.83 -15.64
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 -2.04 -0.08 -1.95
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.80 2.52 0.28
    รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (โอนกลับ)
    		 -0.28 0.09 -0.37
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายทรัพย์สินและอุปกรณ์
    		 -0.02 0.42 -0.44
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 0.00 0.81
    รายได้ทางการเงิน(1)
    		 -638.44 -629.76 -8.68
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 73.28 83.24 -9.95
    ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.92 0.94 -0.02
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -110.17 -105.95 -4.21
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -383.38 -438.62 55.23
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.11 0.50 -0.40
    ลูกหนี้สินเชื่อเพื่อซื้อสินค้า
    		 3.71 -5.94 9.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.45 -16.73 27.18
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 259.20 235.41 23.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.31 8.90 -1.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.16 -2.27 9.43
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.24 -0.50 0.26
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -205.85 -325.21 119.36
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน(1)
    		 687.11 549.82 137.29
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.98 -20.76 -10.21
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 450.28 203.85 246.43
    		0.00
    ซื้อทรัพย์สินและอุปกรณ์
    		 -4.25 -12.06 7.82
    จำหน่ายทรัพย์สินและอุปกรณ์
    		 0.02 2.39 -2.37
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.47 -0.33 -0.14
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 5.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.70 -4.20 -0.49
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 -2.94
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -73.44 -82.74 9.30
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.82 -11.79 -0.02
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลดลง
    		 -260.00 -190.00 -70.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 222.00 100.00 122.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -133.46 97.66 -231.11
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 5.35 3.47 1.88
    จ่ายเงินปันผล
    		 -134.16 -114.35 -19.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -385.52 -200.69 -184.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 60.07 -1.04 61.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 141.83 142.87 -1.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 201.90 141.83 60.07
    ลูกหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อชำระหนี้
    		 278.92 249.03 29.89
    โอนลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.76 15.08 -10.32
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 0.27 0.19 0.08
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 9.94 10.04 -0.10