EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMANAH 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-186.84 | -53.69 | -133.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.52 | 16.77 | 0.75 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
86.20 | 121.08 | -34.87 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินและอุปกรณ์
|
2.19 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
71.50 | 28.51 | 42.99 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
69.16 | 72.71 | -3.55 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินและอุปกรณ์
|
0.74 | 0.00 | 0.74 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
60482359
|
185.72 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
362.64 | -176.18 | 538.83 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.61 | 3.96 | -5.57 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
1.27 | 2.32 | -1.05 |
ลูกหนี้สินเชื่อเพื่อซื้อสินค้า
|
-49.32 | 84.89 | -134.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.10 | 0.72 | -11.82 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืนได้
|
84.80 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.29 | -0.72 | -6.57 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
118.09 | 40.67 | 77.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.34 | 1.43 | -0.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.80 | -28.19 | 32.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.01 | 1.20 | -2.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
562.12 | 104.27 | 457.84 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-11.50 | -18.40 | 6.90 |
| 550.61 | 85.87 | 464.74 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-2.23 | 0.00 | -2.22 |
ซื้อทรัพย์สินและอุปกรณ์
|
-14.72 | -1.91 | -12.82 |
จำหน่ายทรัพย์สินและอุปกรณ์
|
0.59 | 0.01 | 0.57 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกันลดลง
|
2.61 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13.80 | -1.90 | -11.91 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-69.16 | -72.69 | 3.53 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.25 | -0.53 | -0.72 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-35.00 | -6.71 | -28.29 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลดลง
|
-197.14 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-302.55 | -98.93 | -203.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
234.26 | -14.95 | 249.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
234.26 | 33.63 | 200.63 |
เพื่อซื้อสินค้า
|
8.00 | 0.00 |