EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMANAH 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMANAH 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 11.78 26.55 -14.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.69 12.92 4.77
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 48.46 10.37 38.09
    ของทรัพย์สินรอการขาย
    		 4.64 -1.50 6.14
    ประมาณการหนี้สินจากการฟ้องร้อง
    		 2.37
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 70.33 22.32 48.02
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สินอื่น
    		 -0.09 -1.37 1.28
    155191427
    		 68.87
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -774.12 -1,098.41 324.29
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 11.32 14.73 -3.41
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
    		 0.33 -4.25 4.58
    ลูกหนี้สินเชื่อเพื่อซื้อสินค้า
    		 15.78 -228.76 244.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.43 34.39 -33.96
    ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืนได้
    		 -17.95 -63.55 45.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.68 -9.41 11.09
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 23.28 31.58 -8.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.25 -0.74 0.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 26.70 17.52 9.18
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.90 0.77 0.13
    เงินรับล่วงหน้าสิทธิสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.78 -4.08 0.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -560.49 -1,235.32 674.83
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.00 -10.77 -0.22
    เงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -571.49 -1,246.09 674.60
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.45 0.00 0.45
    ซื้อทรัพย์สินและอุปกรณ์
    		 -31.02 -100.53 69.52
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินและอุปกรณ์
    		 0.38 8.09 -7.71
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.34 -6.07 3.73
    เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.07 -0.05 -0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -32.61 -98.56 65.95
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -70.33 -22.26 -48.07
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.86 -0.54 -0.32
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 679.22 1,153.64 -474.41
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 608.04 1,130.84 -522.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 3.95 -213.81 217.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 50.61 264.42 -213.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 54.56 50.61 3.95