EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMANAH 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| -4.71 | 0.00 | -4.71 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
10.18 | 32.82 | -22.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
22.32 | 19.51 | 2.81 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินอื่นๆ
|
-1.37 | -2.20 | 0.84 |
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
-1.50 | -5.63 | 4.12 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-0.41 | -0.14 | -0.28 |
ภาระผูกพันประโยชน์พนักงาน
|
0.77 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,113.74 | 238.57 | -1,352.31 |
ลูกหนี้โอนสิทธิเรียกร้อง
|
18.93 | -25.88 | 44.81 |
ลูกหนี้อื่น
|
2.98 | 13.71 | -10.73 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-243.46 | 11.80 | -255.26 |
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
|
34.39 | -36.43 | 70.82 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-62.64 | -2.89 | -59.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.67 | -0.20 | -0.47 |
เงินรับจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
34.59 | 87.67 | -53.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.15 | 1.37 | -1.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
15.76 | 0.76 | 15.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.47 | -4.28 | 8.75 |
เงินรับล่วงหน้าจากผู้เช่าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกของสัญญาเช่า
|
-1.71 | -0.22 | -1.48 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.00 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,234.43 | 371.93 | -1,606.36 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-22.26 | -10.16 | -12.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.77 | -12.93 | 2.16 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,267.46 | 348.84 | -1,616.30 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -0.11 | 0.11 |
เงินจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-26.45 | -1.25 | -25.20 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อยานพาหนะให้เช่า
|
-74.09 | ||
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.51 | 12.69 | -10.18 |
เงินสดรับจากการขายยานพาหนะให้เช่า
|
5.58 | ||
เงินจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-6.07 | -9.54 | 3.47 |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.05 | 0.23 | -0.27 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-98.56 | 2.02 | -100.58 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,153.64 | -77.00 | 1,230.64 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.43 | -2.56 | 1.13 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,152.21 | -134.97 | 1,287.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-213.81 | 215.88 | -429.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
264.42 | 48.54 | 215.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
50.61 | 264.42 | -213.81 |