EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMANAH 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 2.24 | 0.00 | 2.24 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
32.82 | 23.25 | 9.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
19.51 | 55.65 | -36.15 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินอื่นๆ
|
-2.20 | 5.87 | -8.07 |
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
-5.63 | -0.33 | -5.30 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.21 | 0.20 | 0.01 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-0.14 | -4.08 | 3.95 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
238.57 | 395.18 | -156.60 |
ลูกหนี้โอนสิทธิเรียกร้อง
|
-25.88 | ||
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
11.80 | 64.18 | -52.38 |
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
|
-36.43 | -9.58 | -26.85 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-2.06 | 2.53 | -4.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.68 | -1.77 | 14.45 |
เงินรับจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
87.67 | 131.40 | -43.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.37 | -1.16 | 2.53 |
ตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
-0.35 | -2.48 | 2.13 |
ค่าเบี้ยประกันภัยรอนำส่งบริษัทประกันภัย
|
0.19 | -2.39 | 2.57 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
-4.34 | -2.36 | -1.98 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.08 | -1.04 | 1.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.90 | -3.83 | 4.73 |
เงินรับล่วงหน้าจากผู้เช่าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกของสัญญาเช่า
|
-0.22 | -0.24 | 0.02 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
371.93 | 729.18 | -357.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.16 | -54.22 | 44.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.93 | -14.94 | 2.01 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
348.84 | 660.02 | -311.18 |
เงินจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ - สุทธิ
|
-1.25 | -1.24 | 0.00 |
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
|
12.69 | 40.40 | -27.71 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-9.54 | -2.42 | -7.12 |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.23 | -0.52 | 0.75 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
2.13 | 45.11 | -42.98 |
จ่ายชำระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
-77.00 | -245.40 | 168.40 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-16.19 | ||
เงินสด(จ่าย)จากการเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-29.54 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-260.20 | -510.46 | 250.26 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-2.56 | -2.57 | 0.01 |
เงินรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
240.00 | ||
เงินรับจากการขายหุ้นสามัญซื้อคืน
|
10.52 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-134.97 | -672.65 | 537.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
216.00 | 32.48 | 183.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
49.29 | 16.81 | 32.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
265.29 | 49.29 | 216.00 |