EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMANAH 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMANAH 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    		1.48 0.00 1.48
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 23.25 149.15 -125.90
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 49.04 94.23 -45.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.61
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินอื่นๆ
    		 -0.14 14.30 -14.44
    (กำไร)จากการจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 -0.83
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินอื่นๆ
    		 6.01
    (กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 -0.33 0.91 -1.24
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 -4.08
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.20
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 395.18 -325.45 720.62
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 64.18 -24.94 89.12
    สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
    		 -9.58
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 2.53 3.32 -0.79
    ภาษีขายค้างรับ
    		 -0.15
    รายได้ค่าปรับชำระล่าช้าค้างรับ
    		 0.21 -0.89 1.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.83 -7.44 5.61
    เงินรับจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
    		 131.40 126.80 4.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -1.16 -3.22 2.06
    ตั๋วเงินจ่าย
    		 -2.48 1.81 -4.29
    ค่าเบี้ยประกันภัยรอนำส่งบริษัทประกันภัย
    		 -2.39 2.10 -4.48
    เจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 -2.36 0.25 -2.61
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -1.04 0.34 -1.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.83 4.42 -8.25
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้เช่าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกของสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.24 -2.09 1.84
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 729.18 246.13 483.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -54.22 -84.58 30.36
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -14.94 -13.43 -1.51
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 660.02 148.12 511.90
    จ่ายชำระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร
    		 -245.40 -208.93 -36.47
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -2.57 -2.73 0.16
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
    		 90.00 474.75 -384.75
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
    		 -1.50
    เงินสดจ่ายค่าการตรวจสอบพิเศษ
    		 -2.72
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -510.46 -473.32 -37.15
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -672.65 -224.80 -447.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -12.63 -43.59 30.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 16.81 60.40 -43.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 4.18 16.81 -12.63