EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMANAH 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMANAH 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 14.91 23.72 -8.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 5.60 3.47 2.13
    ส่วนลดจ่ายตั๋วแลกเงินตัดบัญชี
    		 4.23 45.97 -41.74
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.89
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.46 0.82 0.63
    ขาดทุนจากการโอนลูกหนี้เป็นลูกหนี้บังคับคดี
    		 0.17 0.55 -0.38
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.51 0.00 -0.51
    ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
    		 4.51 7.83 -3.32
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับบัญชี)
    		 0.87 -4.96 5.83
    กำไรสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 32.12 77.40 -45.29
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -426.85 1,041.98 -1,468.83
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 140.13 306.45 -166.32
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีขายค้างรับจากลูกหนี้
    		 -1.71 0.25 -1.96
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค่าปรับชำระล่าช้าค้างรับ
    		 -2.58 -0.79 -1.79
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -0.73 0.76
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในทรัพย์สินรอการขาย
    		 18.60 9.40 9.20
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 -1.14 -0.94 -0.21
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในตั๋วเงินจ่าย
    		 17.90 -1.87 19.77
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าเบี้ยประกันภัยรอนำส่งบริษัทประกันภัย
    		 8.65 -0.89 9.53
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 -2.92 0.58 -3.50
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -2.18 -7.70 5.52
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.35 -2.98 0.64
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าจากผู้เช่าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกของสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.30 0.18 -5.47
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 6.42 -0.92 7.34
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -221.20 1,418.20 -1,639.40
    		0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 7.83 -68.38 76.21
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -4.76 -7.36 2.60
    ขายอุปกรณ์
    		 1.64
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.37
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.65 -1.20 -4.45
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -4.32 -76.94 72.63
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -237.80 -907.33 669.54
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.19 0.93 -4.11
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
    		 860.00 300.00 560.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -484.00 -883.20 399.20
    จ่ายเงินปันผล
    		 -11.25 -28.40 17.15
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 123.77 -1,255.46 1,379.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -101.75 85.80 -187.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 106.41 20.61 85.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 4.66 106.41 -101.75
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 80.97 90.83 -9.86
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 6.02 15.22 -9.20
    เงินสด
    		 0.32 9.91 -9.59
    เงินฝากธนาคาร
    		 4.34 6.53 -2.18
    4659012.55
    		 106.41
    (ลูกหนี้บังคับคดี)
    		 7.09 1.23 5.86
    3.2 ทรัพย์สินรอการขายรับโอนมาจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 28.01 6.23 21.78
    3.3 ทรัพย์สินรอการขายรับโอนมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ลูกหนี้บังคับคดี)
    		 1.13 2.18 -1.05
    3.4 ทรัพย์สินรอการขายรับโอนมาจากอาคาร และอุปกรณ์
    		 0.93
    3.5 ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 1.89 3.54 -1.66
    3.6 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน (ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟแวร์)
    		 0.14