EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMANAH 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMANAH 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 263.48 235.07 28.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.07 16.23 -3.17
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 53.42 74.68 -21.26
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 -0.54 -1.21 0.67
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.96 1.66 0.30
    รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.02 0.07 -0.05
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายทรัพย์สินและอุปกรณ์
    		 -0.01 0.42 -0.43
    รายได้ทางการเงิน(1)
    		 -478.29 -473.30 -4.99
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 55.53 62.38 -6.85
    ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.69 0.69 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -90.67 -83.30 -7.37
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -230.79 -311.33 80.54
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.04 0.48 -0.44
    ลูกหนี้สินเชื่อเพื่อซื้อสินค้า
    		 7.62 -0.87 8.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.59 -7.79 11.38
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 186.08 187.14 -1.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.80 9.39 -5.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.41 -16.79 10.39
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.15 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -126.89 -223.08 96.20
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 512.81 383.12 129.69
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.88 -20.69 -10.19
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 355.05 139.35 215.70
    		2.56
    ซื้อทรัพย์สินและอุปกรณ์
    		 -3.44 -11.06 7.62
    จำหน่ายทรัพย์สินและอุปกรณ์
    		 0.01 2.39 -2.39
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.14 -0.12 -0.01
    เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกันลดลง
    		 0.00 5.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3.57 -2.99 -0.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 -2.94
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -57.12 -63.44 6.32
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.89 -8.89 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลดลง
    		 -260.00 -150.00 -110.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 222.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -110.83 119.36 -230.19
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 4.94 3.13 1.81
    จ่ายเงินปันผล
    		 -134.16 -114.35 -19.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -344.06 -217.12 -126.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 7.42 -80.77 88.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 141.83 142.87 -1.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 149.25 62.10 87.15
    และลูกหนี้ตามคำพิพากษา
    		 188.12 173.57 14.55
    โอนลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.98 10.80 -9.83
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.80 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 0.25 0.17 0.08