EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMANAH 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMANAH 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 235.07 215.94 19.14
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.23 9.61 6.63
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 74.68 0.00
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00 67.77
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 -1.21 -2.75 1.54
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.66 3.00 -1.35
    รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.07 0.13 -0.07
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายทรัพย์สินและอุปกรณ์
    		 0.42 2.46 -2.04
    รายได้ทางการเงิน(1)
    		 -473.30 -438.93 -34.37
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 62.38 56.01 6.37
    ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.69 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -83.30 -86.76 3.46
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -311.33 -472.95 161.62
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.48 0.53 -0.05
    ลูกหนี้สินเชื่อเพื่อซื้อสินค้า
    		 -0.87 2.72 -3.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.79 3.27 -11.05
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 187.14 199.71 -12.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.39 40.80 -31.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -16.79 -26.53 9.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -223.08 -339.22 116.14
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 383.12 445.18 -62.06
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.69 -49.09 28.40
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 139.35 56.87 82.48
    		2.56
    ซื้อทรัพย์สินและอุปกรณ์
    		 -11.06 -5.47 -5.60
    จำหน่ายทรัพย์สินและอุปกรณ์
    		 2.39 23.28 -20.89
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.12 -0.04 -0.08
    เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกันลดลง
    		 5.80 2.47 3.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2.99 20.24 -23.24
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -2.94 -6.04 3.10
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -63.44 -57.36 -6.08
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.89 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลดลง
    		 -150.00 -80.00 -70.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพิ่มขึ้น
    		 119.36 110.22 9.14
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 3.13 2.45 0.69
    จ่ายเงินปันผล
    		 -114.35 -7.13 -107.22
    เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -217.12 -37.86 -179.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -80.77 39.26 -120.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 142.87 29.54 113.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 62.10 68.80 -6.70
    และลูกหนี้ตามคำพิพากษา
    		 173.57 196.71 -23.14
    โอนลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.80 49.10 -38.29
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 0.17 0.15 0.03