EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMANAH 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMANAH 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 25.78 53.84 -28.07
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 4.58 4.45 0.12
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 62.64 60.68 1.96
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 -16.39 0.80 -17.19
    ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.09 0.94 0.15
    รายได้จากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -195.83 -204.26 8.43
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 30.64 23.29 7.35
    ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.16 0.17 -0.01
    เงินทุนหมุนเวียน
    		 -87.35 -60.09 -27.25
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกผลค้างรับ
    		 -155.49 -250.43 94.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.37 -0.78 4.15
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 123.68 91.42 32.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 -3.37 3.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -14.15 -12.72 -1.42
    เงินสดใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -129.80 -235.97 106.16
    เงินสดรับจากรายได้จากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 204.07 209.57 -5.50
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.04 -0.04 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.04 -0.07 0.03
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 74.19 -26.51 100.69
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.56 -2.00 1.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.17 -0.36 0.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -0.72 -2.36 1.64
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -30.88 -24.85 -6.03
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 82.00 39.81 42.19
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    		 0.00 60.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -80.50 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    		 -11.61 -26.56 14.95
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.27 -3.24 -0.03
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -44.26 45.16 -89.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 29.21 16.30 12.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 111.24 42.27 68.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
    		 140.45 58.57 81.88
    ลูกหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อชำระหนี้
    		 68.41 107.16 -38.76
    โอนลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 18.87 7.26 11.61
    โอนลููกหนี้เงินให้กู้ยืมไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.77 0.00
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.79 2.31 -0.52