EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMANAH 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
53.84 | 90.36 | -36.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.45 | 4.33 | 0.13 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
60.68 | 22.45 | 38.24 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
0.80 | 0.11 | 0.69 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.94 | 0.78 | 0.16 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายทรัพย์สินและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้จากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-204.27 | -167.85 | -36.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.29 | 16.85 | 6.44 |
ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.17 | 0.21 | -0.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-60.09 | -32.77 | -27.32 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกผลค้างรับ
|
-250.43 | -211.40 | -39.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.78 | 1.41 | -2.19 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
91.42 | 47.52 | 43.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.36 | 2.40 | -5.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.72 | 2.54 | -15.27 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.04 | -3.39 | 3.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-236.01 | -193.70 | -42.31 |
เงินสดรับจากรายได้จากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
209.57 | 172.96 | 36.62 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.07 | -0.08 | 0.01 |
| -26.51 | 2.57 | -29.07 | |
ซื้อทรัพย์สินและอุปกรณ์
|
-2.00 | -1.83 | -0.17 |
จำหน่ายทรัพย์สินและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.36 | -0.17 | -0.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.36 | -2.01 | -0.35 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-24.85 | -18.30 | -6.55 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.24 | -3.08 | -0.16 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
39.81 | 5.00 | 34.81 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
60.00 | -40.00 | 100.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลดลง
|
-26.57 | -45.74 | 19.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
45.16 | -102.12 | 147.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
16.30 | -124.95 | 141.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
42.27 | 201.90 | -159.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
58.57 | 76.95 | -18.38 |
ลูกหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อชำระหนี้
|
107.16 | 44.93 | 62.24 |
โอนลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.26 | 4.25 | 3.01 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.31 | 0.30 | 2.01 |