EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMA 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
218.59 | 261.24 | -42.66 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
17.20 | 22.63 | -5.44 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
31.75 | 34.57 | -2.82 |
ค่าเสื่อมราคา
|
252.81 | 234.19 | 18.62 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
8.51 | 6.95 | 1.56 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
4.70 | 1.42 | 3.28 |
การปรับปรุงกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.04 | 0.00 | |
การปรับปรุงขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.01 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
5.62 | 5.45 | 0.17 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-17.95 | -40.03 | 22.08 |
| -10.78 | 16.31 | -27.09 | |
อื่นๆ
|
0.04 | -0.78 | 0.81 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
510.51 | 541.96 | -31.45 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า
|
-6.31 | -34.17 | 27.86 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
|
-33.20 | -38.97 | 5.78 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -0.81 | 0.61 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
45.97 | 28.83 | 17.13 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.18 | 0.00 | 0.18 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.16 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | -0.01 | 0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
517.01 | 496.66 | 20.35 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-32.54 | -35.09 | 2.55 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.09 | -28.26 | 9.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
|
465.38 | 433.31 | 32.07 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-150.69 | -71.67 | -79.01 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.37 | -0.48 | -0.89 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-148.07 | -72.16 | -75.92 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
41.89 | 250.00 | -208.11 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-59.60 | -200.00 | 140.40 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
22.46 | 131.15 | -108.69 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-124.70 | -231.08 | 106.38 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-166.14 | -197.78 | 31.63 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-129.48 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-415.58 | -247.70 | -167.87 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
20.07 | 21.53 | -1.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-78.20 | 134.98 | -213.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
390.55 | 91.83 | 298.72 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2.18 | -1.93 | -0.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
310.17 | 224.87 | 85.30 |