EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMA 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
261.24 | 102.69 | 158.55 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
22.63 | 21.08 | 1.55 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
34.57 | 28.03 | 6.53 |
ค่าเสื่อมราคา
|
234.19 | 204.54 | 29.65 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6.95 | 4.96 | 1.99 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.42 | 1.24 | 0.18 |
การปรับปรุงกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.61 | |
การปรับปรุงขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
5.45 | 3.79 | 1.66 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-40.03 | -18.63 | -21.40 |
| 16.31 | 31.57 | -15.26 | |
อื่นๆ
|
-0.78 | 2.81 | -3.58 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
541.96 | 381.48 | 160.47 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า
|
-34.17 | -6.70 | -27.47 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
|
-38.97 | -22.77 | -16.20 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.81 | -0.01 | -0.80 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
28.83 | 9.97 | 18.86 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.16 | -1.13 | 0.97 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
496.66 | 360.89 | 135.77 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-35.09 | -28.44 | -6.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.26 | -17.52 | -10.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
|
433.31 | 314.93 | 118.38 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-71.67 | -45.17 | -26.50 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 2.41 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.48 | -1.16 | 0.67 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-72.16 | -43.92 | -28.24 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
250.00 | 50.00 | 200.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-200.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
131.15 | 57.77 | 73.38 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-231.08 | -236.05 | 4.97 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-197.78 | -151.41 | -46.37 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -103.58 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-247.70 | -383.27 | 135.56 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
21.53 | 1.95 | 19.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
134.98 | -110.31 | 245.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
91.83 | 224.97 | -133.14 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.93 | -3.08 | 1.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
224.87 | 111.58 | 113.30 |