EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMA 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMA 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 102.69 131.06 -28.36
    การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 21.08 16.72 4.37
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 28.03 28.83 -0.79
    ค่าเสื่อมราคา
    		 204.54 217.24 -12.70
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.96 4.55 0.40
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 1.24 0.59 0.65
    การปรับปรุงกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.61 -8.48 7.87
    การปรับปรุงขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.09 -0.07
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.79 3.02 0.77
    ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -18.63 1.08 -19.72
    (กำไร)ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 31.57 -6.86 38.43
    อื่นๆ
    		 2.81 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 381.48 387.84 -6.35
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า
    		 -6.70 7.26 -13.95
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
    		 -22.77 15.77 -38.54
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.89 -0.90
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.97 -25.23 35.20
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.01 0.04
    จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.13 -0.38 -0.75
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 360.89 386.13 -25.25
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -28.44 -29.82 1.38
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.52 -24.64 7.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
    		 314.93 331.67 -16.74
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -45.17 -32.86 -12.31
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.41 60.46 -58.05
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.16 -2.03 0.87
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.00 0.01 -0.01
    ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -43.92 25.57 -69.49
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 50.00 100.00 -50.00
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 57.77 34.13 23.64
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -236.05 -145.39 -90.66
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -151.41 -83.72 -67.69
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -103.58 -103.58 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -383.27 -198.56 -184.71
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.95 11.81 -9.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -110.31 170.49 -280.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 224.97 88.24 136.73
    ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -3.08 -5.88 2.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 111.58 252.85 -141.28