EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMA 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMA 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 131.06 127.03 4.02
    การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 16.72 20.11 -3.39
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 28.83 41.11 -12.29
    ค่าเสื่อมราคา
    		 217.24 196.83 20.41
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.55 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.59 0.49 0.09
    การปรับปรุง(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -8.48 0.00
    การปรับปรุงขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.09 0.07 0.02
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.02 6.28 -3.26
    การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.08 -1.15 2.24
    (กำไร)ขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงิน
    		 -6.86 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 387.84 390.78 -2.94
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า
    		 7.26 25.34 -18.08
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
    		 15.77 6.44 9.32
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.89 1.72 -0.83
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -25.23 -32.90 7.67
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.06 0.07
    จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.38 -0.23 -0.15
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.02 0.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 386.13 391.05 -4.92
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -29.82 -45.54 15.72
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.64 -22.30 -2.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
    		 331.67 323.21 8.46
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -32.86 -112.47 79.61
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 60.46 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.03 -0.56 -1.47
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.01 0.01 0.00
    ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 25.57 -113.02 138.59
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 100.00 52.73 47.27
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 34.13 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -145.39 -252.41 107.02
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -83.72 -130.58 46.86
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -103.58 -51.79 -51.79
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -198.56 -382.05 183.50
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 11.81 40.23 -28.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 170.49 -131.63 302.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 88.24 199.52 -111.28
    ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -5.88 0.10 -5.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 252.85 67.98 184.87