EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMA 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMA 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 147.14 55.93 91.21
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 0.00 -0.02
    ค่าเสื่อมราคา
    		 196.83 167.45 29.39
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.49 0.24 0.26
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.28 3.09 3.19
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.15 0.10 -1.25
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 41.11 50.76 -9.64
    อื่น ๆ
    		 0.07 -0.03 0.10
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 390.78 277.50 113.27
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 101.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 25.34 -27.39 52.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.44 -22.29 28.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.72 0.72 1.00
    สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 33.49 52.19 -18.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -32.90 41.10 -74.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 -2.78 2.72
    จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.23 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.05 0.03
    หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -33.22 38.28 -71.49
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 391.05 367.97 23.09
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -45.54 -50.83 5.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.30 -2.19 -20.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 323.21 314.94 8.27
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -112.47 -117.51 5.04
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.54
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.56 -0.27 -0.29
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.01 0.55 -0.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
    		 -113.02 -116.69 3.67
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 52.73 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -252.41 -172.47 -79.94
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -130.58 -118.36 -12.22
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -51.79 -86.32 34.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -382.05 -377.15 -4.90
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 40.23 -4.19 44.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -131.63 -183.09 51.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 199.52 432.36 -232.84
    ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.10 -1.27 1.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 67.98 248.00 -180.02