EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMA 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMA 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 172.88 132.77 40.11
    การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 17.51 13.80 3.71
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 33.69 21.33 12.37
    ค่าเสื่อมราคา
    		 188.36 165.00 23.36
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 5.67 5.67 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 2.87 3.13 -0.26
    การปรับปรุงกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -57.81 0.04 -57.85
    การปรับปรุงขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.38 0.00
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.04 3.76 0.28
    ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -16.51 -16.84 0.33
    		-5.61 -5.04 -0.57
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 345.47 323.61 21.86
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า
    		 26.00 -18.53 44.53
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
    		 7.11 6.46 0.65
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.61 0.22 0.39
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -36.04 -6.95 -29.09
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.88 0.40 -3.28
    จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.61 0.00
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 0.06 0.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 337.78 305.27 32.52
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -34.94 -22.11 -12.84
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.70 -8.74 -2.95
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
    		 291.14 274.41 16.73
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -86.99 -97.04 10.05
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 297.00 1.84 295.16
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.32 -1.17 0.86
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 209.69 -96.38 306.06
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 270.37 32.22 238.15
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -235.55 -59.60 -175.94
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 22.46
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -190.86 -82.20 -108.66
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -119.59 -113.79 -5.80
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -129.48 -129.48 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -405.10 -330.37 -74.72
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 29.27 13.62 15.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 125.00 -138.71 263.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 269.50 390.55 -121.05
    ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.37 -1.53 1.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 394.87 250.31 144.56