EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMA 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
132.77 | 74.85 | 57.91 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13.80 | 16.73 | -2.93 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
21.33 | 23.33 | -2.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
165.00 | 152.95 | 12.05 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.67 | 4.44 | 1.23 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
3.13 | 0.93 | 2.20 |
การปรับปรุงกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.04 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.76 | 3.64 | 0.12 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-16.84 | -25.15 | 8.31 |
| -5.04 | -11.48 | 6.44 | |
อื่นๆ
|
0.00 | -0.76 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
323.61 | 239.47 | 84.13 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า
|
-18.53 | -4.44 | -14.08 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
|
6.46 | -14.30 | 20.76 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | -3.78 | 4.00 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.95 | 6.52 | -13.48 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.40 | 0.04 | 0.36 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.08 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -0.04 | 0.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
305.27 | 223.40 | 81.86 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-22.11 | -23.85 | 1.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.74 | -17.40 | 8.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
|
274.41 | 182.15 | 92.26 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-97.04 | -65.43 | -31.61 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.17 | -0.48 | -0.69 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-96.38 | -65.91 | -30.46 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
32.22 | 150.00 | -117.78 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-59.60 | -50.00 | -9.60 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
22.46 | 100.00 | -77.54 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-82.20 | -178.11 | 95.92 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-113.79 | -135.02 | 21.23 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-129.48 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-330.37 | -113.13 | -217.24 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
13.62 | 15.55 | -1.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-138.71 | 18.65 | -157.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
390.55 | 91.83 | 298.72 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.53 | -2.89 | 1.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
250.31 | 107.59 | 142.72 |