EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMA 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMA 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 74.85 53.65 21.20
    การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 16.73 14.45 2.28
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 23.33 19.07 4.26
    ค่าเสื่อมราคา
    		 152.95 136.93 16.02
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.44 3.33 1.11
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.93 0.83 0.10
    การปรับปรุงขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.01
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.64 2.55 1.08
    ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -25.15 -8.42 -16.73
    		-11.48 23.17 -34.65
    อื่นๆ
    		 -0.76 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 239.47 245.58 -6.11
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า
    		 -4.44 -21.75 17.30
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
    		 -14.30 -15.09 0.79
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.78 -0.04 -3.73
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.52 14.96 -8.43
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.01 0.03
    จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.08 -0.92 0.84
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 223.40 222.74 0.66
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.85 -19.41 -4.44
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.40 -5.68 -11.72
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
    		 182.15 197.66 -15.51
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -65.43 -41.85 -23.58
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.48 -0.92 0.43
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -65.91 -42.77 -23.15
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 150.00 50.00 100.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -50.00 0.00
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 100.00 23.60 76.40
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -178.11 -157.37 -20.75
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -135.02 -95.23 -39.78
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -103.58
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -113.13 -282.58 169.45
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 15.55 -1.09 16.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 18.65 -128.78 147.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 91.83 224.97 -133.14
    ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -2.89 -1.69 -1.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 107.59 94.50 13.09