EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMA 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
53.65 | 59.62 | -5.97 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
14.45 | 14.36 | 0.09 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
19.07 | 21.45 | -2.38 |
ค่าเสื่อมราคา
|
136.93 | 143.02 | -6.09 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.33 | 3.04 | 0.30 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.83 | 0.39 | 0.43 |
การปรับปรุง(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -8.48 | |
การปรับปรุงขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.09 | -0.08 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.55 | 1.90 | 0.65 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-8.42 | 9.00 | -17.42 |
(กำไร)ขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงิน
|
23.17 | -14.89 | 38.06 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
245.58 | 229.49 | 16.09 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า
|
-39.71 | 9.66 | -49.37 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
|
-15.09 | 15.18 | -30.27 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -2.97 | 2.93 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
32.92 | -44.58 | 77.50 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.14 | -0.13 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.92 | -0.38 | -0.54 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.02 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
222.74 | 206.51 | 16.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-19.41 | -22.44 | 3.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.68 | -3.86 | -1.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
|
197.66 | 180.22 | 17.44 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-41.85 | -16.62 | -25.24 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 60.46 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.92 | -1.27 | 0.35 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-42.77 | 42.58 | -85.35 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 100.00 | -50.00 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
23.60 | 20.44 | 3.17 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-157.37 | -118.61 | -38.75 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-95.23 | -70.30 | -24.94 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-103.58 | -103.58 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-282.58 | -172.05 | -110.52 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.09 | 19.30 | -20.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-128.78 | 70.05 | -198.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
224.97 | 88.24 | 136.73 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.69 | -11.61 | 9.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
94.50 | 146.68 | -52.18 |