EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMA 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMA 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 80.82 1.43 79.39
    การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.12 8.25 -2.13
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 10.52 11.62 -1.10
    ค่าเสื่อมราคา
    		 81.33 76.24 5.09
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.84 2.24 0.60
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 1.56 0.46 1.10
    การปรับปรุงกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.13 0.00
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.89 1.82 0.07
    ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -14.00 -8.61 -5.39
    		-6.53 -13.05 6.52
    อื่นๆ
    		 0.00 -0.78
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 164.42 79.62 84.79
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า
    		 -4.93 13.38 -18.31
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
    		 -1.38 -18.36 16.97
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.34 -2.54 2.89
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -23.01 22.21 -45.23
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.44 0.18 0.26
    จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.08
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 -0.05 0.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 135.95 94.37 41.58
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.28 -12.11 0.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.90 -2.38 -0.51
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
    		 121.77 79.88 41.89
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -45.67 -28.66 -17.01
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.13 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.58 0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -46.12 -28.66 -17.46
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 6.42 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -50.00 -50.00 0.00
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 22.46 100.00 -77.54
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -41.70 -67.04 25.34
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -57.69 -71.16 13.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -120.51 -88.19 -32.31
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 11.32 10.46 0.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -33.53 -26.51 -7.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 390.55 91.83 298.72
    ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.26 0.08 0.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 357.28 65.40 291.88