EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMA 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
1.43 | 8.19 | -6.76 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.25 | 6.12 | 2.13 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
11.62 | 9.71 | 1.92 |
ค่าเสื่อมราคา
|
76.24 | 66.60 | 9.65 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.24 | 1.71 | 0.53 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.46 | 0.40 | 0.06 |
การปรับปรุงขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.01 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.82 | 1.21 | 0.60 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-8.61 | -0.94 | -7.67 |
(กำไร)ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-13.05 | 15.54 | -28.59 |
อื่นๆ
|
-0.78 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
79.62 | 108.54 | -28.91 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า
|
13.38 | -28.46 | 41.84 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
|
-18.36 | -4.50 | -13.86 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.54 | -0.04 | -2.50 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
22.21 | 31.23 | -9.01 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.18 | 0.01 | 0.17 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.08 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.01 | -0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
94.37 | 106.79 | -12.42 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.11 | -10.49 | -1.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.38 | -1.79 | -0.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
|
79.88 | 94.51 | -14.63 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-28.66 | -39.34 | 10.68 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.32 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-28.66 | -39.66 | 11.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-67.04 | -78.68 | 11.65 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-71.16 | -40.61 | -30.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-88.19 | -119.29 | 31.10 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
10.46 | -3.90 | 14.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-26.51 | -68.34 | 41.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
91.83 | 224.97 | -133.14 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.08 | -3.01 | 3.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
65.40 | 153.62 | -88.22 |