EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMA 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMA 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 8.19 5.03 3.16
    การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.12 9.15 -3.03
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 9.71 15.55 -5.84
    ค่าเสื่อมราคา
    		 66.60 71.37 -4.77
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.71 1.52 0.19
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.39 0.20 0.19
    การปรับปรุง(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 -8.48
    การปรับปรุงขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.06 -0.05
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.21 1.07 0.14
    ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.94 -10.25 9.31
    (กำไร)ขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงิน
    		 15.54 8.71 6.83
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 108.53 93.92 14.61
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า
    		 -28.46 -1.98 -26.48
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
    		 -4.50 0.97 -5.47
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 -3.92 3.87
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 31.23 -17.14 48.37
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.11 -0.10
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 106.78 71.96 34.81
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.49 -16.41 5.92
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.79 -1.83 0.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
    		 94.50 53.72 40.78
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -39.34 -8.45 -30.89
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 60.46
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.31 -0.57 0.26
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -39.65 51.44 -91.09
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 100.00
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 20.44
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -78.68 -75.57 -3.11
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -40.61 -50.47 9.86
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -119.29 -5.60 -113.69
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -3.90 10.50 -14.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -68.34 110.07 -178.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 224.97 88.24 136.73
    ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -3.01 -2.51 -0.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 153.62 195.80 -42.18