EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
704.22 | 669.00 | 35.21 |
ภาษีเงินได้
|
176.54 | 159.41 | 17.14 |
ค่าเสื่อมราคา
|
415.00 | 436.99 | -21.98 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.43 | 1.58 | -0.15 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
57.14 | 70.09 | -12.95 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | -0.46 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.47 | -1.08 | 0.61 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.70 | 6.81 | -7.51 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
7.10 | -0.63 | 7.72 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.81 | -0.10 | -0.72 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.96 | -3.19 | -3.78 |
1352487691
|
1,338.42 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-372.86 | 125.43 | -498.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
-852.83 | 337.86 | -1,190.69 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-39.37 | 19.32 | -58.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.38 | -0.77 | -5.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
50.53 | -120.16 | 170.69 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
11.63 | 7.89 | 3.74 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.15 | 1.50 | -2.65 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
|
10.38 | -3.79 | 14.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.06 | 1.58 | -2.64 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-35.50 | -122.78 | 87.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
115.88 | 1,584.52 | -1,468.64 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-176.73 | -138.38 | -38.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-60.85 | 1,446.14 | -1,506.99 |
| 7.03 | 2.49 | 4.54 | |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
650.37 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | -700.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.12 | 0.20 | 0.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-106.14 | -182.47 | 76.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.10 | -0.28 | 0.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
552.28 | -880.07 | 1,432.35 |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
|
0.00 | -0.11 | 0.11 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-432.00 | -324.00 | -108.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-432.00 | -324.11 | -107.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
59.44 | 241.96 | -182.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,125.84 | 883.87 | 241.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,185.27 | 1,125.84 | 59.44 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
84.22 | 185.50 | -101.29 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน
|
27.37 | 24.34 | 3.03 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.45 | -27.37 | 21.92 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
|
106.14 | 182.47 | -76.34 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
0.12 | 0.00 | |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
|
0.10 | 0.00 |