EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
719.67 | 783.74 | -64.07 |
ภาษีเงินได้
|
172.04 | 190.29 | -18.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.15 | 3.30 | -1.15 |
ค่าเสื่อมราคา
|
531.82 | 539.59 | -7.77 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.12 | 2.44 | -0.31 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
55.65 | 54.09 | 1.56 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-5.79 | -5.79 | 0.00 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
6.52 | 3.43 | 3.09 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.71 | 1.96 | -1.25 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-8.01 | -1.94 | -6.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.35 | -0.71 | 0.36 |
1476524020
|
1,570.37 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-52.97 | -62.38 | 9.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
-566.05 | -38.59 | -527.46 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-0.60 | -5.85 | 5.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.65 | 0.78 | -1.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -0.06 | 0.11 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-20.01 | -5.38 | -14.64 |
เจ้าหนี้อื่นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.70 | -0.28 | 1.98 |
เจ้าหนี้อื่น
|
8.96 | 2.12 | 6.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.34 | -0.81 | 5.15 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-34.09 | -35.27 | 1.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
817.20 | 1,424.66 | -607.45 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-147.52 | -239.60 | 92.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
669.68 | 1,185.05 | -515.38 |
| 0.36 | 0.71 | -0.36 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
9.82 | 2.34 | 7.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-296.29 | -349.96 | 53.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.69 | -4.44 | 3.74 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-286.81 | -351.35 | 64.54 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.52 | 2.42 | -4.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
250.00 | 400.00 | -150.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-106.00 | -624.00 | 518.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-475.20 | -647.85 | 172.65 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.19 | -4.15 | 1.96 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-335.90 | -873.58 | 537.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
46.96 | -39.88 | 86.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
201.91 | 241.78 | -39.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
248.87 | 201.91 | 46.96 |