EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 3Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
546.85 | 429.89 | 116.96 |
ค่าเสื่อมราคา
|
330.48 | 324.33 | 6.15 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.34 | 1.30 | 0.04 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-4.33 | -4.34 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.28 | -0.25 | -0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.21 | 24.04 | -2.83 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-8.29 | 0.75 | -9.04 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-0.36 | -1.31 | 0.95 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.18 | 0.53 | -0.71 |
ภาษีเงินได้
|
122.61 | 130.75 | -8.14 |
1009060
|
905.68 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-27.40 | -103.65 | 76.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-292.41 | -10.50 | -281.92 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-2.30 | 7.01 | -9.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.10 | -2.46 | -1.64 |
เจ้าหนี้การค้า
|
117.88 | -110.93 | 228.81 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.66 | 0.66 | 0.00 |
เจ้าหนี้อื่น
|
92.89 | 47.24 | 45.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.46 | -1.25 | -0.21 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
30.27 | 61.89 | -31.63 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
923.09 | 793.73 | 129.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-175.01 | -200.83 | 25.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
748.08 | 592.90 | 155.18 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.28 | 0.24 | 0.04 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-770.31 | -480.72 | -289.58 |
จ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.47 | -1.22 | 0.76 |
ขายอุปกรณ์
|
0.49 | 0.72 | -0.23 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.21 | -0.75 | 0.54 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-770.21 | -481.73 | -288.48 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-25.99 | -22.60 | -3.39 |
จ่ายเงินปันผล
|
-302.40 | -259.20 | -43.20 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
4.63 | 0.98 | 3.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
200.00 | 360.00 | -160.00 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-123.76 | 79.18 | -202.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-145.89 | 190.34 | -336.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
241.97 | 184.53 | 57.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
96.08 | 374.87 | -278.79 |