EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 3Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 3Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 429.89 383.55 46.34
    ค่าเสื่อมราคา
    		 324.33 281.14 43.19
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.30 1.23 0.07
    รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
    		 -4.34 -4.33 -0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.25 -0.94 0.70
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 24.04 12.58 11.46
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.75 3.34 -2.58
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 -1.31 0.89 -2.20
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.53 3.19 -2.67
    ภาษีเงินได้
    		 130.75 164.59 -33.84
    905679
    		 845.23
    ลูกหนี้การค้า
    		 -103.65 -193.23 89.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 -10.50 0.15 -10.65
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 7.01 -4.67 11.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.46 0.87 -3.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 -0.01 0.04
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -110.93 44.13 -155.06
    เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.66 0.76 -0.10
    เจ้าหนี้อื่น
    		 47.24 57.60 -10.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.25 -12.16 10.92
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 61.89 20.23 41.66
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 793.73 758.91 34.82
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -200.83 -210.81 9.98
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 592.90 548.10 44.80
    		2.55
    รับดอกเบี้ย
    		 0.24 0.95 -0.71
    ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -480.72 -513.80 33.08
    จ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1.22 -2.98 1.76
    ขายอุปกรณ์
    		 0.72 1.42 -0.70
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.75 -1.50 0.75
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -481.73 -515.91 34.18
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -22.60 -10.51 -12.09
    จ่ายเงินปันผล
    		 -259.20 -280.80 21.60
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.98 33.75 -32.77
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 360.00 240.00 120.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 79.18 -102.40 181.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 190.34 -70.21 260.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 184.53 248.87 -64.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 374.87 178.67 196.20