EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 3Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 3Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 383.55 441.74 -58.20
    ค่าเสื่อมราคา
    		 281.14 245.26 35.88
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.23 1.09 0.14
    รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
    		 -4.33 -3.84 -0.49
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.94 -0.69 -0.26
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 12.58 11.65 0.94
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.34 -2.56 5.90
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 0.89 3.25 -2.35
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 33.91 25.20 8.71
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.19 -0.35 3.55
    ภาษีเงินได้
    		 164.59 168.44 -3.85
    879135
    		 889.18
    ลูกหนี้การค้า
    		 -193.23 -199.26 6.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.15 -178.46 178.61
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -4.67 -6.87 2.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.87 0.43 0.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 44.13 12.43 31.70
    เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.76 -1.26 2.02
    เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 57.60 93.04 -35.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.16 -9.38 -2.78
    จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -13.68 -18.32 4.64
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 758.91 581.53 177.38
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -210.81 -235.09 24.28
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 548.10 346.44 201.66
    		2.55
    รับดอกเบี้ย
    		 0.95 0.69 0.26
    ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -513.80 -369.06 -144.74
    จ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2.98 0.00
    ขายอุปกรณ์
    		 1.42 0.73 0.69
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.50 -0.08 -1.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -515.91 -367.72 -148.19
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -10.51 -12.61 2.10
    จ่ายเงินปันผล
    		 -280.80 -160.13 -120.67
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 33.75 0.19 33.56
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 240.00 150.00 90.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -84.83 -134.07 49.24
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -102.40 -86.62 -15.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -70.21 -107.90 37.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 248.87 292.85 -43.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 178.67 184.95 -6.29