EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 3Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
441.74 | 411.86 | 29.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
246.35 | 213.44 | 32.91 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-3.84 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.69 | -0.53 | -0.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.65 | 16.92 | -5.27 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.56 | -14.25 | 11.69 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
3.25 | -4.36 | 7.60 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
25.20 | 45.96 | -20.76 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.35 | -1.74 | 1.39 |
ภาษีเงินได้
|
168.44 | 158.26 | 10.18 |
889182
|
825.56 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-199.26 | 1.46 | -200.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-178.46 | 36.76 | -215.22 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-6.87 | -5.55 | -1.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.43 | 6.65 | -6.22 |
เจ้าหนี้การค้า
|
12.43 | 12.78 | -0.34 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.26 | -1.95 | 0.68 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
93.04 | 24.90 | 68.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.38 | -10.00 | 0.62 |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-18.32 | -24.59 | 6.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-235.09 | -218.35 | -16.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
346.44 | 705.52 | -359.08 |
| 2.55 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.69 | 0.65 | 0.04 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-369.06 | -251.83 | -117.23 |
ขายอุปกรณ์
|
0.73 | 2.11 | -1.38 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | -0.34 | 0.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-367.72 | -250.55 | -117.17 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-12.61 | -20.87 | 8.26 |
จ่ายเงินปันผล
|
-160.13 | -259.20 | 99.07 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.19 | -0.03 | 0.22 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-134.07 | -180.48 | 46.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
150.00 | 50.00 | 100.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
70.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-86.62 | -460.58 | 373.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-107.90 | -5.61 | -102.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
292.85 | 277.09 | 15.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
184.95 | 271.48 | -86.53 |