EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 3Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
423.91 | 417.01 | 6.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
213.44 | 190.73 | 22.71 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.01 | ||
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-4.36 | -0.57 | -3.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.53 | -1.95 | 1.42 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.92 | 16.92 | 0.00 |
ตั้งค่าเผื่อสำหรับเงินบำเหน็จพนักงานและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
29.32 | 21.82 | 7.51 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.74 | -2.35 | 0.61 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-14.25 | 49.81 | -64.06 |
ภาษีเงินได้
|
162.85 | 130.05 | 32.80 |
825561
|
821.46 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
1.46 | -146.27 | 147.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
36.76 | -80.66 | 117.41 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-5.55 | -16.31 | 10.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.65 | -3.06 | 9.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
12.78 | 21.64 | -8.87 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-51.95 | -2.75 | -49.19 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
24.90 | 6.81 | 18.09 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
57.86 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.00 | -9.15 | -0.86 |
จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-24.59 | -4.92 | -19.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-218.35 | -132.06 | -86.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
655.52 | 454.74 | 200.78 |
| 2.55 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.65 | 1.75 | -1.10 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-251.83 | -410.51 | 158.68 |
จ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.13 | -5.15 | 4.02 |
ขายอุปกรณ์
|
2.11 | 3.15 | -1.05 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.34 | -4.34 | 4.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-250.55 | -415.09 | 164.55 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-20.87 | -11.37 | -9.50 |
จ่ายเงินปันผล
|
-259.20 | -151.20 | -108.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-0.03 | -35.13 | 35.10 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-180.48 | -52.45 | -128.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | 30.00 | 20.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-410.58 | 90.99 | -501.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5.61 | 130.64 | -136.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
277.09 | 92.66 | 184.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
271.48 | 223.30 | 48.19 |