EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 3Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
417.01 | 202.52 | 214.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
190.73 | 197.74 | -7.01 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-0.57 | -0.63 | 0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.95 | -0.16 | -1.79 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
12.25 | 22.74 | -10.49 |
ตั้งค่าเผื่อสำหรับเงินบำเหน็จพนักงานและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
21.82 | 17.87 | 3.95 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.35 | -3.98 | 1.63 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
49.81 | -11.68 | 61.49 |
ภาษีเงินได้
|
130.05 | 82.35 | 47.69 |
816784
|
506.77 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-146.27 | -123.80 | -22.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-80.66 | 87.32 | -167.97 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-16.31 | 1.72 | -18.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.06 | -1.84 | -1.22 |
เจ้าหนี้การค้า
|
21.64 | 11.06 | 10.59 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.75 | -0.60 | -2.15 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
6.81 | 35.01 | -28.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.15 | -0.56 | -8.59 |
จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-4.92 | -11.16 | 6.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-132.06 | -102.01 | -30.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
450.07 | 401.86 | 48.21 |
| 2.55 | |||
รับดอกเบี้ย
|
1.75 | 0.11 | 1.64 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-410.51 | -116.65 | -293.85 |
จ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-5.15 | 0.00 | |
ขายอุปกรณ์
|
3.15 | 4.17 | -1.02 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.34 | -3.49 | -0.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-415.09 | -115.87 | -299.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.37 | -23.16 | 11.79 |
จ่ายเงินปันผล
|
-151.20 | -122.40 | -28.80 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-35.13 | -93.16 | 58.02 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-52.45 | -53.51 | 1.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.00 | 72.00 | -42.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
311.14 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
90.99 | -220.23 | 311.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
125.96 | 65.77 | 60.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
92.66 | 30.95 | 61.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
218.62 | 96.72 | 121.90 |