EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 3Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
202.52 | 167.88 | 34.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
197.74 | 213.42 | -15.68 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-0.63 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -0.24 | 0.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
22.74 | 27.31 | -4.58 |
ประมาณการหนี้สิน
|
17.87 | 17.32 | 0.55 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-3.98 | -0.18 | -3.80 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-11.68 | -50.90 | 39.22 |
ภาษีเงินได้
|
82.35 | 59.75 | 22.60 |
506772
|
434.30 | ||
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
-123.80 | -8.41 | -115.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
87.32 | -89.76 | 177.08 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
1.72 | 7.15 | -5.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.84 | 0.81 | -2.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
11.06 | -0.41 | 11.46 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.60 | 3.05 | -3.64 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
35.01 | 13.17 | 21.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.56 | -5.18 | 4.62 |
จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-11.16 | -6.34 | -4.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-102.01 | -78.12 | -23.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
401.86 | 270.27 | 131.59 |
| 2.55 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.09 | 0.01 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-116.65 | -58.62 | -58.03 |
ขายอุปกรณ์
|
4.17 | 2.02 | 2.16 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.49 | -3.24 | -0.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-115.87 | -59.75 | -56.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-23.16 | -25.43 | 2.27 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,104.57 | 1,569.47 | -464.90 |
ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,197.73 | -1,606.95 | 409.23 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-53.51 | -61.44 | 7.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
72.00 | 47.00 | 25.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-122.40 | -115.20 | -7.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-220.23 | -192.56 | -27.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
65.77 | 17.96 | 47.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
30.95 | 32.81 | -1.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
96.72 | 50.77 | 45.95 |