EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 3Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 3Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 167.88 174.53 -6.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 213.42 188.81 24.62
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.06 -0.10 0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.24 -0.06 -0.18
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 27.31 18.45 8.86
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 0.02 0.01 0.01
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.20 -1.36 1.16
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -50.90 -21.31 -29.59
    ภาษีเงินได้
    		 59.75 58.32 1.43
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 416.98 417.28 -0.30
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -8.41 -53.22 44.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 -89.76 -68.25 -21.51
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 7.15 6.63 0.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.81 -0.24 1.04
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -0.41 -5.56 5.15
    เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 13.17 16.47 -3.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.18 -3.89 -1.29
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    		 2.29 1.91 0.39
    ค่าเผื่อเงินบำเหน็จพนักงาน
    		 8.69 -1.75 10.43
    345338
    		 309.37
    		2.55 2.55 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -78.12 -77.58 -0.54
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 267.22 231.80 35.43
    รับดอกเบี้ย
    		 0.09 0.06 0.03
    ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -58.62 -319.38 260.76
    ขายอุปกรณ์
    		 2.02 5.24 -3.22
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.24 -6.34 3.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -59.75 -320.42 260.67
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -25.43 -16.44 -8.99
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,569.47 1,870.37 -300.90
    จ่ายชำระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,606.95 -1,757.16 150.21
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -61.44 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 50.05 -4.41 54.46
    จ่ายเงินปันผล
    		 -115.20 -29.76 -85.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -189.51 62.59 -252.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 17.96 -26.03 43.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 32.81 72.49 -39.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 50.77 46.46 4.31