EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 3Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
174.53 | 183.50 | -8.97 |
ค่าเสื่อมราคา
|
188.81 | 165.45 | 23.36 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.10 | 0.47 | -0.57 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์
|
0.01 | 0.83 | -0.82 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.36 | -1.31 | -0.05 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-21.31 | 8.71 | -30.02 |
ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
|
-53.22 | -47.27 | -5.95 |
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
|
-68.25 | -118.74 | 50.48 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
6.63 | -3.71 | 10.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.24 | -2.18 | 1.95 |
เจ้าหนี้การค้าลดลง
|
-5.56 | -9.09 | 3.53 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
18.25 | 25.65 | -7.40 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง
|
-19.26 | -4.08 | -15.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
-3.89 | -4.42 | 0.53 |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มขึ้น
|
1.91 | 2.94 | -1.03 |
ค่าเผื่อเงินบำเหน็จพนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.75 | 13.68 | -15.42 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
215.19 | 210.56 | 4.63 |
| 2.55 | |||
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-325.71 | -382.07 | 56.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.24 | 1.55 | 3.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-320.48 | -380.52 | 60.04 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,870.37 | 699.02 | 1,171.35 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,757.16 | -932.96 | -824.20 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-4.18 | 19.32 | -23.49 |
จ่ายเงินปันผล
|
-29.76 | -96.00 | 66.24 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
79.26 | 211.58 | -132.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-26.03 | 41.63 | -67.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
|
72.49 | 29.25 | 43.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
|
46.46 | 70.88 | -24.42 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
16.44 | 12.28 | 4.16 |
ภาษีเงินได้
|
77.58 | 70.87 | 6.71 |
จ่ายหุ้นปันผล
|
96.00 | 0.00 |