EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 3Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 3Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 70.88 29.25 41.63
    ลูกหนี้การค้า – สุทธิ
    		 315.87 268.98 46.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 435.38 316.64 118.74
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 22.24 18.54 3.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.99 2.81 2.18
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 849.36 636.22 213.14
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
    		 1,993.41 1,777.86 215.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.17 0.32 -0.15
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,993.58 1,778.17 215.41
    รวมสินทรัพย์
    		 2,842.94 2,414.39 428.55
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 504.34 734.47 -230.14
    เจ้าหนี้การค้า
    		 46.17 55.15 -8.99
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 212.61 193.30 19.32
    เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 111.92 86.24 25.67
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 24.01 28.09 -4.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.60 9.02 -4.42
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 903.64 1,106.27 -202.63
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 527.07 0.00
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    		 19.17 16.23 2.94
    ค่าเผื่อเงินบำเหน็จพนักงาน
    		 113.44 99.77 13.68
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 659.69 116.00 543.69
    รวมหนี้สิน
    		 1,563.32 1,222.27 341.06
    หุ้นสามัญ 19,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 192.00 192.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 254.00 254.00 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 19.20 19.20 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 814.42 726.93 87.50
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,279.62 1,192.13 87.50
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,842.94 2,414.39 428.55
    รายได้จากการขาย
    		 627.28 474.01 153.27
    รายได้อื่น
    		 19.65 17.26 2.39
    รวมรายได้
    		 646.92 491.27 155.66
    ต้นทุนขาย
    		 508.34 382.87 125.47
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 40.81 40.15 0.66
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 549.15 423.02 126.13
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 97.78 68.25 29.53
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.10 4.05 1.05
    ภาษีเงินได้
    		 24.01 16.49 7.52
    กำไรสุทธิ
    		 68.67 47.71 20.96
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    		70.87 81.66 -10.80
    ค่าเสื่อมราคา
    		 165.45 131.09 34.35
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.47 -0.01 0.48
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 0.83 0.34 0.49
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.31 -0.62 -0.70
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 8.71 -1.84 10.55
    ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 -47.27 -36.10 -11.17
    สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -118.74 0.17 -118.91
    ภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นรอเรียกคืน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -3.71 8.02 -11.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -2.18 1.63 -3.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.15 0.09 0.06
    เจ้าหนี้การค้าลดลง
    		 -9.09 -5.35 -3.74
    เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 25.65 -9.65 35.30
    ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง
    		 -4.08 -23.26 19.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -4.42 -6.74 2.32
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มขึ้น
    		 2.94 1.90 1.04
    ค่าเผื่อเงินบำเหน็จพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 13.68 7.71 5.97
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 210.56 233.60 -23.04
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -382.07 -250.44 -131.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.55 0.92 0.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -380.52 -249.53 -130.99
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 699.02 674.50 24.52
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -932.96 -532.50 -400.46
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 19.32 -1.12 20.43
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 522.21 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -96.00 -29.86 -66.14
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 211.58 16.03 195.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 41.63 0.11 41.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
    		 29.25 43.57 -14.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
    		 70.88 43.67 27.21