EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 3Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
166.24 | 180.94 | -14.70 |
ค่าเสื่อมราคา
|
131.09 | 89.86 | 41.24 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.01 | 0.12 | -0.13 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์
|
0.34 | 0.81 | -0.47 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.62 | -0.41 | -0.21 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.84 | 4.45 | -6.29 |
ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
|
-36.10 | -26.16 | -9.94 |
สินค้าคงเหลือลดลง
|
0.17 | 25.29 | -25.12 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นรอเรียกคืน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
8.02 | -4.80 | 12.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.63 | -1.48 | 3.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.09 | 0.01 | 0.08 |
เจ้าหนี้การค้าลดลง
|
-5.35 | -9.32 | 3.98 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-10.25 | 30.05 | -40.30 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง
|
-23.26 | -20.74 | -2.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
-6.74 | -5.92 | -0.83 |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มขึ้น
|
1.90 | 2.55 | -0.65 |
ค่าเผื่อเงินบำเหน็จพนักงานเพิ่มขึ้น
|
7.71 | 0.19 | 7.51 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
233.00 | 265.50 | -32.50 |
| 0.00 | 96.00 | ||
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-250.44 | -541.72 | 291.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.92 | 0.41 | 0.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-249.53 | -541.32 | 291.79 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
674.50 | 537.69 | 136.81 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-532.50 | -166.00 | -366.50 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.52 | 59.42 | -59.94 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-95.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-29.86 | -96.00 | 66.14 |
ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น
|
96.00 | 0.00 | |
จ่ายหุ้นปันผล
|
-96.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
16.63 | 335.11 | -318.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
0.11 | 59.30 | -59.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
|
43.57 | 14.32 | 29.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
|
43.67 | 73.62 | -29.95 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
14.10 | 10.01 | 4.09 |
ภาษีเงินได้
|
81.66 | 81.88 | -0.21 |